Import note intrare receptie
Import note intrare receptie
Noutati
Importul notelor de intrare in receptie se realizeaza in doua etape:
- Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete.
In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document.
Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.
- Apelarea procedurii stocate importex_note_intrare_receptie_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.
Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_note_intrare_receptie_anulare
cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa
caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.
Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului,
datele existente:
- Antete de documente: nir. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id .
- Linii de documente pentru produse: liniinir. Legatura cu antetul anluna + pl_nir + id_nir.
ANEXA A. Tabel antete document: importex_note_intrare_receptie avand structura:
| Coloana | Tip | Descriere |
| id_importex | varchar (25) | ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate) Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import. |
| id_document | varchar (25) | ID unic pentru identificarea documentului |
| id_carnet | bigint | Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional) |
| serie_document | varchar (10) | Seria documentului (optional) |
| numar_document | varchar (20) | Numarul documentului |
| data_document | date | Data documentului |
| id_gestiune | varchar (25) | Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune) |
| id_extern_gestiune | varchar (25) | Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau den_gestiune) |
| den_gestiune | varchar (30) | Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune) |
| cont_credit | varchar (17) | Cont credit |
| id_furnizor | varchar (25) | Codul intern al furnizorului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_furnizor sau den_furnizor) |
| cif_furnizor | varchar (20) | Codul fiscal / CNP al furnizorului (optional daca se specifica id_furnizor sau den_furnizor) |
| den_furnizor | varchar (100) | Denumirea furnizorului (optional daca se specifica id_furnizor sau cif_furnizor) |
| tip_furnizor | char(1) | Tip furnizor. Poate avea una dintre valorile: P - furnizorul este un partener S - furnizorul este un salariat G - furnizorul este o gestiune O - furnizorul este un centru de profit |
| observatii | varchar (250) | Observatii document |
| validare | bit | Se va valida sau nu documentul dupa salvare |
| valoare | money | Valoarea inclusiv TVA pentru control final (NULL pentru a ignora verificarea) |
| nir_amanunt | bit | Se va bifa daca este nir cu amanuntul |
| id_extern_furnizor | varchar (50) | Id-ul extern al furnizorului |
| id_factura | varchar(32) | Id-ul intern al facturii de furnizor, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID (optional daca se specifica id_extern_factura, serie_factura, numar_factura, data_factura sau id_linie_factura) |
| id_extern_factura | varchar (25) | Id-ul extern al facturii (optional daca se specifica id_factura, serie_factura, numar_factura, data_factura sau id_linie_factura) |
| serie_factura | varchar(10) | Serie factura (optional daca se specifica id_factura sau id_extern_factura sau id_linie_factura) |
| numar_factura | varchar (20) | Numarul facturii (optional daca se specifica id_factura sau id_extern_factura sau id_linie_factura) |
| data_factura | date | Data factura (optional daca se specifica id_factura sau id_extern_factura sau id_linie_factura) |
| curs | money | Cursul valutar. In cazul in care se specifica factura si nu se precizeaza cursul, atunci cursul va fi preluat de pe factura. |
ANEXA B. Tabel linii: importex_note_intrare_receptie_lin avand structura :
| Coloana | Tip | Descriere |
| id_document | varchar (25) | ID unic pentru identificarea documentului |
| id_produs | varchar (25) | Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs) |
| id_extern_produs | varchar (25) | Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs) |
| cod_produs | varchar (20) | Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs) |
| den_produs | varchar (213) | Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs) |
| tip_produs | char(3) | Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs) |
| cont_produs | varchar (17) | Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs) |
| serie_produs | varchar (50) | Seria/numarul de lot al produsului (optional) |
| cantitate | numeric(13,3) | Cantitatea |
| pret_achizitie | money | Pretul de achizitie(optional, descarcarea marfii se va face FIFO) |
| pret_vanzare_tva | money | Pretul de vanzare cu TVA in moneda facturii |
| cota_tva_ies | int | Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator) |
| cota_tva_int | int | Cota TVA intrare (optional, implicit e preluata din nomenclator) |
| data_expirare | date | Data expirarii (optional) |
| denumire_sup | varchar (250) | Denumire suplimentara (optional) |
| id_linie_factura | varchar(32) | Id-ul intern al liniei de factura, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID |
ANEXA C. Tabel erori posibile la importul notelor de intrare in receptie:
| Coloana | Tip |
| NIR001 | Lipsa date |
| NIR002 | Tip furnizor nespecificat |
| NIR003 | Furnizor nespecificat |
| NIR004 | Gestiune nespecificata |
| NIR005 | Cont creditor nespecificat |
| NIR006 | Produs nespecifica |
| NIR007 | Cont produs nespecificat |
| NIR008 | Lipsa antet |
| NIR009 | Urmatoarele conturi sunt invalide |
| NIR010 | Cont credit invalid |
| NIR011 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea |
| NIR012 | Lipsa gestiune in nomenclator |
| NIR013 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea(ca furnizor) |
| NIR014 | Lipsa gestiune(ca furnizor) in nomenclator |
| NIR015 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit(ca furnizor) |
| NIR016 | Lipsa centru de profit(ca furnizor) in nomenclator |
| NIR017 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul(ca furnizor) |
| NIR018 | Lipsa salariat(ca furnizor) in nomenclator |
| NIR019 | Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul |
| NIR020 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul |
| NIR021 | Lipsa partener in nomenclator |
| NIR022 | Urmatoarele conturi sunt invalide |
| NIR023 | Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii |
| NIR024 | Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii |
| NIR025 | Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul |
| NIR026 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul |
| NIR027 | Lipsa produs in nomenclator |
| NIR028 | Sesiunea documentului a fost blocata la modificari! |
| NIR029 | Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta |
| NIR030 | Document deja existent |
| NIR031 | Valoarea totala a documentului este diferita de cea declarata |
| NIR032 | Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea |
| NIR033 | Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul |
| NIR034 | Lipsa id comanda in nomenclator |
| NIR035 | Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit(ca furnizor) |
| NIR036 | Numar nespecificat |
| NIR037 | Lipsa linie factura |