Banca in devize
Banca in devize
Noutati
Evidenta platilor si incasarilor in valuta prin banca. Posibilitatea de a tine evidenta documentelor de incasare/plata pe analiticele contului 5124 (mai multe conturi in valuta la banci), repartizarea sumei platite/incasate, incasarea si plata facturilor in alt deviz decat cel in care sunt exprimatw facturile,conversia si calculul automat a; diferentelor de curs valutar.
Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: +/-, Tip doc., Nr. doc., Ziua, Beneficiar/Platitor, Suma, Cont, Explicatii, Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Suma in lei, Suma licitata, Cont casa, Seria doc., Data doc., Centru de profit, Buget, Incasari, Plati, Suma nerepartizata, Curs deviz, Document corespondent, Punct de lucru corespondent, Id importex, Id extern, Anul si luna (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Data doc., Document corespondent, Beneficiar/Platitor, Cont, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Tip doc., Cont, Beneficiar/Platitor (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:Configurari
Operare date
Tip - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (incasare sau plata). (needitabil)
Suma - Se completeaza cu valoarea sumei totale.
Tip beneficiar - Se completeaza tipul de cod (Partener,Persona,Gestiune,Centru profit,Nespecificat) al beneficiarului.
Deviz - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (incasare sau plata). (needitabil)
Tip document - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (incasare sau plata).
Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document ales, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
Curs valutar - Se completeaza valoarea cursui valutar in vama (DVI). (needitabil)
Beneficiar (furnizor) - Se alege din nomenclatorul specific tipului de cod ales anterior, numele beneficiarului (furnizorului).
Explicatie - Se completeaza observatii referitoare la documentul inregistrat.
Cont - Se completeaza cu simbolul contului contabil corespondent aferent tipului de operatiune selectat.
Data - Se completeaza cu data documentului, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
Suma licitata - Se completeaza cu valoarea sumei totale.
Suma in lei - Se completeaza cu valoarea sumei totale in lei. (needitabil)
Suma - Se completeaza cu valoarea sumei totale.
Tip beneficiar - Se completeaza tipul de cod (Partener,Persona,Gestiune,Centru profit,Nespecificat) al beneficiarului.
Deviz - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (incasare sau plata). (needitabil)
Tip document - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (incasare sau plata).
Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document ales, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
Curs valutar - Se completeaza valoarea cursui valutar in vama (DVI). (needitabil)
Beneficiar (furnizor) - Se alege din nomenclatorul specific tipului de cod ales anterior, numele beneficiarului (furnizorului).
Explicatie - Se completeaza observatii referitoare la documentul inregistrat.
Cont - Se completeaza cu simbolul contului contabil corespondent aferent tipului de operatiune selectat.
Data - Se completeaza cu data documentului, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
Suma licitata - Se completeaza cu valoarea sumei totale.
Suma in lei - Se completeaza cu valoarea sumei totale in lei. (needitabil)
Plati - Lista facturilor platite cu intrumentul de plata ales.Sunt precizate tipul facturii, numarul acesteia, devizul , suma platita din factura si suma repartizata.
Punct de lucru corespondent - Se alege punctul de lucru corespondent.
Articol bugetar - Se alege articolul bugetar.
Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune.
Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune.
Centru de cheltuieli - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit.
Buget - Se alege bugetul.
Articol bugetar - Se alege articolul bugetar.
Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune.
Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune.
Centru de cheltuieli - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit.
Buget - Se alege bugetul.
Plati - Lista facturilor platite cu intrumentul de plata ales.Sunt precizate tipul facturii, numarul acesteia, devizul , suma platita din factura si suma repartizata.
Punct de lucru corespondent - Se alege punctul de lucru corespondent.
Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune.
Articol bugetar - Se alege articolul bugetar.
Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune.
Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit.
Buget - Se alege bugetul.
Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune.
Articol bugetar - Se alege articolul bugetar.
Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune.
Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit.
Buget - Se alege bugetul.
Rapoarte