Linii de credit in devize
Linii de credit in devize
Evidenta liniilor de credit si a altor credite pe termen scurt in devize si calculul automat al diferentelor de curs pentru operatiuni si pentru sold.
Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: +/-, Tip doc., Nr. doc., Ziua, Beneficiar/Platitor, Suma, Cont, Explicatii, Tip corespondent, Cont gestiune debitor, Cont gestiune creditor, Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Suma in lei, Suma licitata, Cont casa, Data doc., Centru de profit, Deviz, Buget, Presc. deviz, Curs deviz, Incasari, Plati, Anul si luna, Id (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Data doc., Beneficiar/Platitor, Cont (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Tip doc., Cont, Beneficiar/Platitor (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:Configurari
Operare date
Tip - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (incasare sau plata). (needitabil)
Deviz - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (incasare sau plata). (needitabil)
Cod - Se completeaza tipul de cod (Partener,Persona,Gestiune,Centru profit,Nespecificat) al beneficiarului.
Beneficiar - Se alege din nomenclatorul specific tipului de cod ales anterior, numele beneficiarului.
Suma valuta - Se completeaza cu valoarea sumei totale in valuta.
Tip document - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (plata sau restituire).
Nr. document - Se alege, in functie de tipul de document ales anterior, carnetul (introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document ales) din care urmeaza sa fie preluat automat numarul de document, cu urmatorul numar disponibil.
Cont - Se completeaza cu simbolul contului contabil corespondent aferent tipului de operatiune selectat.
Explicatie - Se completeaza observatii referitoare la documentul inregistrat.
Suma licitata - Se completeaza cu valoarea sumei totale.
Data - Se completeaza cu data documentului, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
Deviz - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (incasare sau plata). (needitabil)
Cod - Se completeaza tipul de cod (Partener,Persona,Gestiune,Centru profit,Nespecificat) al beneficiarului.
Beneficiar - Se alege din nomenclatorul specific tipului de cod ales anterior, numele beneficiarului.
Suma valuta - Se completeaza cu valoarea sumei totale in valuta.
Tip document - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (plata sau restituire).
Nr. document - Se alege, in functie de tipul de document ales anterior, carnetul (introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document ales) din care urmeaza sa fie preluat automat numarul de document, cu urmatorul numar disponibil.
Cont - Se completeaza cu simbolul contului contabil corespondent aferent tipului de operatiune selectat.
Explicatie - Se completeaza observatii referitoare la documentul inregistrat.
Suma licitata - Se completeaza cu valoarea sumei totale.
Data - Se completeaza cu data documentului, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
Plati - Lista facturilor platite cu intrumentul de plata ales.Sunt precizate tipul facturii, numarul acesteia, devizul , suma platita din factura si suma repartizata.
Punct de lucru corespondent - Se alege punctul de lucru corespondent.
Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune.
Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune.
Centru de cheltuieli - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit.
Buget - Se alege bugetul.
Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune.
Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune.
Centru de cheltuieli - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit.
Buget - Se alege bugetul.
Plati - Lista facturilor platite cu intrumentul de plata ales.Sunt precizate tipul facturii, numarul acesteia, devizul , suma platita din factura si suma repartizata.
Punct de lucru corespondent - Se alege punctul de lucru corespondent.
Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune.
Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune.
Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit.
Buget - Se alege bugetul.
Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune.
Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune.
Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit.
Buget - Se alege bugetul.
Rapoarte