Linii de credit in lei
Linii de credit in lei
Evidenta liniilor de credit si a altor credite pe termen scurt in lei.
Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: +/-, Tip doc., Nr. doc., Ziua, Beneficiar/Platitor, Suma, Cont, Explicatii, Jurnal TVA, Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Cont TVA, Tva, Cont casa, Data doc., Salariat, Centru de profit, Buget, Incasari, Plati, Anul si luna (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Tip doc., Data doc., Cont, Beneficiar/Platitor, Casier, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Tip doc., Cont, Beneficiar/Platitor, Salariat (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:Configurari
Operare date
Tip - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (incasare sau plata). (needitabil)
Suma totala - Se completeaza cu valoarea sumei totale inregistrata in document.
Cont - Se completeaza cu simbolul contului contabil aferent tipului de operatiune selectat.
Explicatie - Se completeaza cu observatiile ce vor fi completate in formularul tipului de document ales.
Cont de TVA - Se completeaza cu simbolul contului contabil de TVA.
Cota TVA - Se completeaza valoarea procentului de TVA-ului (CTRL+Z pentru calcul automat 24%, CTRL+X pentru calcul automat 9%)
Tip document - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (plata sau restituire).
Nr. document - Se alege, in functie de tipul de document ales anterior, carnetul (introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document ales) din care urmeaza sa fie preluat automat numarul de document, cu urmatorul numar disponibil.
Din care TVA - Se completeaza valoarea TVA-ului aferent (CTRL+Z pentru calcul automat 24%, CTRL+X pentru calcul automat 9%) (needitabil)
Cod - Se completeaza tipul de cod (Partener,Persona,Gestiune,Centru profit,Nespecificat) al beneficiarului.
Beneficiar - Se alege din nomenclatorul specific tipului de cod ales anterior, numele beneficiarului.
Jurnal TVA - Se bifeaza daca valoarea tva-ului este inregistrata in jurnalul de TVA.
Data - Se completeaza cu data documentului, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
Suma totala - Se completeaza cu valoarea sumei totale inregistrata in document.
Cont - Se completeaza cu simbolul contului contabil aferent tipului de operatiune selectat.
Explicatie - Se completeaza cu observatiile ce vor fi completate in formularul tipului de document ales.
Cont de TVA - Se completeaza cu simbolul contului contabil de TVA.
Cota TVA - Se completeaza valoarea procentului de TVA-ului (CTRL+Z pentru calcul automat 24%, CTRL+X pentru calcul automat 9%)
Tip document - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (plata sau restituire).
Nr. document - Se alege, in functie de tipul de document ales anterior, carnetul (introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document ales) din care urmeaza sa fie preluat automat numarul de document, cu urmatorul numar disponibil.
Din care TVA - Se completeaza valoarea TVA-ului aferent (CTRL+Z pentru calcul automat 24%, CTRL+X pentru calcul automat 9%) (needitabil)
Cod - Se completeaza tipul de cod (Partener,Persona,Gestiune,Centru profit,Nespecificat) al beneficiarului.
Beneficiar - Se alege din nomenclatorul specific tipului de cod ales anterior, numele beneficiarului.
Jurnal TVA - Se bifeaza daca valoarea tva-ului este inregistrata in jurnalul de TVA.
Data - Se completeaza cu data documentului, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
Plati - Lista facturilor platite cu intrumentul de plata ales.Sunt precizate tipul facturii, numarul acesteia, devizul , suma platita din factura si suma repartizata.
Punct de lucru corespondent - Se alege punctul de lucru corespondent.
Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune.
Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune.
Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit.
Buget - Se alege bugetul.
Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune.
Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune.
Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit.
Buget - Se alege bugetul.
Plati - Lista facturilor platite cu intrumentul de plata ales.Sunt precizate tipul facturii, numarul acesteia, devizul , suma platita din factura si suma repartizata.
Punct de lucru corespondent - Se alege punctul de lucru corespondent.
Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune.
Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune.
Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit.
Buget - Se alege bugetul.
Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune.
Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune.
Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit.
Buget - Se alege bugetul.
Rapoarte