http://{ip}:{port}/api/v1/import/incasari_plati

Câmp

Tip

Descriere

id_importex

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului (opțional)

tip_import

char(3)

Tipul de import ce poate avea una dintre valorile:
 CAL - pentru import casa in lei
 CAD - pentru import casa in devize
 BAL - pentru import banca in lei
 BAD - pentru import banca in devize

iban

varchar (24)

Cont IBAN

cont

varchar (17)

Contul de casa/banca. Poate fi de forma 5311.1, programul corectând automat formatul

plata

bit

Valoarea 1 dacă documentul reprezinta o plata, 0 pentru încasare

tip_document

varchar (15)

Tipul documentului (Chitanța, Ordin de plata, etc.)

id_carnet

bigint

Codul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional)

serie_document

varchar (10)

Seria documentului (opțional)

numar_document

varchar (20)

Numărul documentului

data_document

date

Data documentului

moneda

char(3)

Moneda (RON, EUR) (opțional, implicit RON)

suma

numeric(14,2)

Suma încasata / plătita

suma_licitata

numeric(14,2)

Suma licitata (doar pentru banca in devize)

jur_tva

bit

Valoarea 1 dacă documentul va fi inclus in jurnalul de TVA si 0 in rest (doar pentru casa si banca in lei) - opțional

cont_coresp

varchar (17)

Cont corespondent. Poate fi de forma 4111.1, programul corectând automat formatul

cont_tva

varchar (17)

Cont TVA. Poate fi de forma 4427.1, programul corectând automat formatul

tip_coresp

char(1)

Tip corespondent. Poate avea una dintre valorile:
 P - corespondentul este un partener
 S - corespondentul este un salariat
 G - corespondentul este o gestiune
 O - corespondentul este un centru de profit
 Dacă nu se specifica niciun corespondent atunci acest câmp va rămâne necompletat

id_ coresp

varchar (25)

Codul intern al corespondentului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_coresp sau  den_coresp)

cif_ coresp

varchar (20)

Codul fiscal / CNP al corespondentului in cazul in care acesta este un partener (opțional dacă se specifică id_coresp sau  den_coresp)

den_ coresp

varchar (100)

Denumirea corespondentului (opțional dacă se specifică id_coresp sau  cif_coresp)

id_casier

varchar (25)

Codul intern al casierului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_casier)

den_casier

varchar (30)

Denumirea casierului (opțional dacă se specifică id_casier)

explicatii

varchar (30)

Explicatii document

tip_marfa_amanunt

varchar (3)

Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_marfa_amanunt)

cont_marfa_amanunt 

varchar (17)

Cont stoc marfa cu amănuntul. Poate fi de forma 371.2, programul corectând automat formatul(Opțional dacă se specifică tip_marfa_amanunt)

tip_buget

int

Tip buget

anexa_buget

varchar (3)

Anexa buget

ind_func_buget

varchar (17)

Indicator funcțional buget

ind_econ_buget

varchar (11)

Indicator economic buget

validare

bit

Se va valida sau nu documentul după salvare

data_decont

date

Data decont

id_agent

varchar(20)

Codul intern al agentului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_agent)

den_agent

varchar(100)

Denumirea agentului (opțional dacă se specifică id_agent)

cota_tva

int

Cota TVA

http://{ip}:{port}/api/v1/import/incasari_plati

Câmp

Tip

Descriere

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului (opțional)

tip_factura

char(3)

Tipul de factura încasata / plătita. Poate avea una dintre valorile:
 CLI - pentru încasarea unei facturi de client
 FUR - pentru plata unei facturi de furnizor in lei

id_factura

varchar (25)

Codul intern al facturii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică numar_factura si data_factura)

serie_factura

varchar (10)

Seria facturii (opțional)

cod_factura

varchar (10)

Codul de bare al facturii (opțional)

numar_factura

varchar (20)

Numărul facturii (opțional dacă se specifică id_factura)

data_factura

date

Data facturii (opțional dacă se specifică id_factura)

suma_factura

numeric(14,2)

Suma încasata / plătita din factura

suma_repartizata 

numeric(14,2)

Suma repartizata din documentul de încasare. Poate diferi de suma_factura doar in cazul in care devizul documentului de încasare diferă de devizul facturii, cele doua sume reflectând paritatea dintre devize