Nexus ERP

Urmarire furnizori

Modulul "Urmărire Furnizori" are ca scop urmărirea plății facturilor către furnizori, iar soldurile de plată către furnizori sunt determinate în funcție de datele introduse în cadrul modulului "Facturi furnizori", sumele fiind actualizate automat.

Funcționalități de bază:

Câmpuri disponibile pentru afișare în fereastra principală: Furnizor, Cod, Sold sf an prec., Cump. an curent, Plăți an curent, Cump. luna curentă, Plăți luna curentă, Sold final, Agent, Atribut fiscal, Atribut Persoană fizică, Atribut Plătitor de TVA, Atribut TVA încasare, Avansuri încasate 419, Avansuri plătite 409, Clasificare, Cod fiscal, Cod țară partener, Denumire puncte de lucru, Email, Facturi de primit, Facturare client 411, Facturi de intocmit 418, Grup de firme, Localitate, Proveniență, Puncte de lucru, Sold 411 client, Telefon, Zonă comercială.

Urmarire furnizori- configurare coloane

Posibilitate grupare după: Clasificare, Clasificare 2, Clasificare 3, Agent, Atribut TVA încasare, Cod țară partener, Atribut fiscal, Proveniență, Atribut Plătitor de TVA, Grup de firme, Zonă comercială, Atribut Persoana fizică.

Urmarire furnizori - grupari

Posibilitate filtrare după: Clasificare, Agent, Grup de firme, Zonă comercială, Atribut Persoană fizică.

Operații în fereastra principală a modulului:

  • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran;
  • Export - Se deschide procedura de export a datelor;
  • Raport rapid - Previzualizare date afișate pe ecran;
  • Rapoarte customizate - Oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurararea unora noi;
  • Favorite - Adaug în lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau în lista de module inițiale;
  • Închid - Închid fereastra curentă;

Configurare Opțiuni

  • Cont furnizor: 401 (stabilit Implicit);
  • Cont furnizor: 404 (stabilit Implicit);
  • Cont furnizor: 462 (stabilit Implicit);
  • Cont avans furnizor: 4091 (stabilit Implicit);
  • Toți partenerii - în siuația în care dorim să urmărim toți partenerii, indiferent de sold sau de perioada în care a avut loc colaborarea între părți;
  • Versiune simplă - Dacă bifați, sumele afișate vor fi calculate ținând cont doar de facturi, casă și bancă;
  • Afișează grupări în stânga - Afișează grupările în tree-ul din partea stângăa modulului;
  • Redimensionare automată coloane - Se setează modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensionează automat în funcție de lățimea monitorului, fie apare scroll;
  • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documentelor (de bază, avansat, detaliat);
  • Sesiune blocată la modificări - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul în cauză.

Urmarire furnizori- optiuni

Rapoarte

  • Calendar plăți – Realizează un calendar de plăți în baza scadențelor din facturile înregistrate;
  • Centralizator plăți – Se emite un centralizator al plăților efectuate în perioada stabilită în raport;
  • Extras de cont – Emite un Extras de cont pentru confirmarea soldului ce se poate transmite conform legii contabilității. Acest raport este editabil (Configurare rapoarte- alegem raportul Extras de cont), iar textul poate fi ajustat conform situațiilor în cauză;
  • Facturi de achitat – Raport cu facturi de achitat;
  • Facturi de achitat în devize - Facturi de achitat in devize;
  • Facturi primite – Emite un centralizator al tuturor Facturilor primite in perioada de referință;
  • Fișă furnizor - Fisă furnizor (se emite general pentru toți furnizorii sau se poate aplica filtru și se poate selecta denumirea furnizorului dorit);
  • Fișă furnizor în devize - Fișa furnizor în devize;
  • Parteneri de achitat – Emite o listă a partenerilor de achitat;
  • Scadențar - Scadentar;
  • Scadențar zilnic - Scadențar zilnic conform datelor din facturi;
  • Situație sume restante - Situație sume restante;
  • Vechime solduri facturi furnizori – Grupează facturile de la furnizori în funcție de vechimea soldurilor facturilor;
  • Vechime solduri furnizori - Vechime solduri furnizori fără a mai fi specificate facturile înregistrate între părți.

Urmarire furnizori- rapoarte

Urmarire furnizori- fisa furnizor

Urmarire furnizori- rapoarte extras de cont

Operare date

  • Adăugarea, modificarea sau ștergerea datelor este permisă utilizatorilor ce au drept de scriere în modul și numai în sesiunile deblocate;
  • Avansarea în fereastră de la un câmp la altul se face cu tasta [TAB], iar întoarcerea la un câmp anterior se face cu [SHIFT-TAB];
  • Afișarea unui raport se poate realiza din butonul Rapoarte customizate sau cu click dreapta pe partenerul urmărit- rapoarte.
  • Aplicarea de filtre pe raport:
    - Selectăm un tip de raport, alegem perioada de urmărire în luni și ne poziționăm pe tab-ul de filtre. Pentru Raportul Parteneri de achitat avem următoarele posibilități de filtrare:
    Urmarire furnizori- parteneri de achitat
    - Alegem să se afiseze un raport al furnizorilor pentru care se înregistrează un sold mai mare de zero.
    Urmarire furnizori- fisa furnizor- filtru sold
  • Afișare detalii partener: Odată bifată opțiunea de afișare de detalii, în partea de jos a ferestrei vor apărea detalii despre partener (Denumire, cod fiscal, valoare facturi de primit, avansuri plătite, facturi client, facturi de întocmit, avansuri încasate, localitate, telefon, email);
  • Editare detalii partener: Se pot afișa în fereastra modulului detaliile partenerului, cu click dreapta- detalii (vor apărea informațiile notate despre partener în nomenclator).

Urmarire furnizori- editare

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Furnizor, Cod, Sold sf an prec., Cump. an curent, Plati an curent, Cump. luna curenta, Plati luna curenta, Sold final, Cod fiscal, Facturi de primit, Avansuri platite 409, Facturare client 411, Facturi de intocmit 418, Avansuri incasate 419, Localitate, Telefon, Clasificare, Agent, Atribut TVA incasare, Atribut Platitor de TVA, Grup de firme, Zona comerciala, Sold 411 client, Email, Cod tara partener, Atribut fiscal, Provenienta, Puncte de lucru, Denumire puncte de lucru, Atribut Persoana fizica, Clasificare 2, Clasificare 3 (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Clasificare, Clasificare 2, Clasificare 3, Agent, Atribut TVA incasare, Cod tara partener, Atribut fiscal, Provenienta, Atribut Platitor de TVA, Grup de firme, Zona comerciala, Atribut Persoana fizica (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Clasificare, Agent, Grup de firme, Zona comerciala, Atribut Persoana fizica (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
  • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
  • Export - Se deschide procedura de export a datelor
  • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
  • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
  • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
  • Inchid - Inchid fereastra curenta
    Configurari
  • Versiune simpla - Daca bifati, sumele afisate vor fi calculate tinand cont doar de facturi, casa si banca
  • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului
  • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
  • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
  • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
    Operare date
  • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
  • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]
    Rapoarte
  • Calendar plati - Calendar plati
  • Centralizator plati - Centralizator plati
  • Extras de cont - Extras de cont
  • Facturi de achitat - Facturi de achitat
  • Facturi de achitat in devize - Facturi de achitat in devize
  • Facturi primite - Facturi primite
  • Fisa furnizor - Fisa furnizor
  • Fisa furnizor - Grup de firme - Fisa furnizor - Grup de firme
  • Fisa furnizor in devize - Fisa furnizor in devize
  • Fisa furnizor in devize - Grup de firme - Fisa furnizor in devize - Grup de firme
  • Parteneri de achitat - Parteneri de achitat
  • Scadentar - Scadentar
  • Scadentar zilnic - Scadentar zilnic
  • Situatie sume restante - Situatie sume restante
  • Vechime solduri facturi furnizori - Vechime solduri facturi furnizori
  • Vechime solduri furnizori - Vechime solduri furnizori