Nexus ERP

Compensari

Evidenta si editarea proceselor verbale de compensare. Posibilitatea de a realiza reglari de sume in lei sau in valuta intre diverse conturi, in functie de situatia avuta: compensare avans incasat-factura client, factura furnizor-avans platit, factura furnizor-factura client, compensari diverse.

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. PVC, Data PVC, Sume db, Sume cr., Cont interm., Devize, Anul si luna, Id, Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Data PVC, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data PVC, Valuta (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
  • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
  • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
  • Adaug - Adauga un articol nou
  • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
  • Export - Se deschide procedura de export a datelor
  • Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere
  • Anulez - Anulez document curent
  • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
  • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
  • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
  • Inchid - Inchid fereastra curenta
    Configurari
  • Nr.luni cautare facturi - Vechimea maxima a facturilor in fereastra de repartizare (0 = fara limita)
  • Implicit data curenta la adaugare - Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata)
  • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului
  • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
  • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.
  • Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor
  • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
  • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
  • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
  • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
    Operare date
  • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
  • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

    Tip - Se alege tipul documentului compensare (Compensari diverse,Compensare Avans incasat - Factura Client,Compensare Factura Furnizor - Avans platit,Compensare Factura Furnizor - Factura Client). Tastati <SPATIU> pentru activare meniu selectie.
    Folosire cont intermediar - Se bifeaza daca este folosit un cont intermediar.
    Cont intermediar - Se completeaza cu contul intermediar folosit pentru compensari.
    Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document P.V.Compensare, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
    Data - Se completeaza cu data documentului de tip compensare.
    Compensare in devize - Se va bifa daca acest tip de compensare este in devize.

    Vizualizarea sub forma unei liste a documentelor compensate. Acestea sunt integistrate in cont debitor sau creditor, cu precizarea sumei pe debit sau credit, a devizului, numele partenerului si explicatiile aferente respectivului document. Operatiile efectuate asupra liniilor sunt : adaugare, modificare si stergere.

    Rapoarte
  • Jurnal compensari - Jurnal compensari
  • Proces verbal de compensare - Proces verbal de compensare