Nexus Salarii

Note contabile manuale

19 Oct 2011 | Plugaru Liviu | 1745 |

Modulul inregistreaza articolele contabile definite manual de operator. Asistenti automati utili pentru repartitie solduri, pentru redistribuire cheltuieli pe centre de profit si un asistent pentru eliminarea soldurilor finale. Rapoartele continute sunt: jurnal articole contabile ni nota contabila manuala.

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Data doc., Cod, Cont debitor, Cont creditor, Suma, Explicatii, Nr. note, Cont gestiune creditor, Cont ordine si evidenta creditor, Nr. doc., Cod analitic intern debitor, Cont gestiune debitor, Cont ordine si evidenta debitor, Anul si luna, Id, Nr. nota contabila, Tip doc., Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Analitic intern - debit, Analitic intern - credit, Valuta (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Data doc., Valuta, Cod, Cont debitor, Cont creditor, Analitic intern - debit, Analitic intern - credit, User creare, Data crearii, User modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Cont debitor, Cont creditor, Cont ordine si evidenta creditor, Cont ordine si evidenta debitor, Nr. nota contabila, Tip nota contabila (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
  • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
  • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
  • Adaug - Adauga un articol nou
  • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
  • Export - Se deschide procedura de export a datelor.
  • Anulez - Anulez document curent
  • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
  • Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi
  • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
  • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta
  • Inchid - Inchid fereastra curenta
  • Import - Import
    Configurari
  • Nr.luni cautare facturi - Vechimea maxima a facturilor in fereastra de repartizare (0 = fara limita)
  • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
  • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.
  • Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor
  • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
  • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
  • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
  • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
    Operare date
  • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
  • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

    Numar N.C. - Se completeaza numarul notei contabila atribuite de utilizator.
    Suma - Se completeaza suma contabilizata.
    Explicatie - Se completeaza cu explicatia notei contabile.
    Deviz - Se alege devizul in care se inregistreaza operatiunile.
    Curs valutar - Se completeaza suma contabilizata.
    Cont CR BV - Se completeaza contul creditor al notei contabile pentru balanta finaciara.
    Cont DB BV - Se completeaza contul debitor al notei contabile pentru balanta financiara.
    Data document - Se completeaza data notei contabile, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
    Tip document - Se completeaza cu numele tipului de document in baza caruia se face inregistrarea
    Cod - Se ataseaza tipul de analitic Partener/Personal/Gestiune/Centru profit/Fara (Tastati <Spatiu> pentru activare meniu selectie cod)
    Cod - Se ataseaza tipul de analitic Partener/Personal/Gestiune/Centru profit/Fara (Tastati <Spatiu> pentru activare meniu selectie cod)
    Denumire (cod) - Se alege numele in functie de codul anterior selectat.
    Denumire (cod) - Se alege numele in functie de codul anterior selectat.
    Nr. document - Se completeaza numarul documentului.

    Facturi platite - Lista documentelor repartizate pentru care a fost creata nota contabila manuala.Sunt precizate tipul facturii, numarul acesteia, devizul , suma platita din factura si suma repartizata.

    Cont DB BG - Se completeaza contul debitor al notei contabile pentru balanta de gestiune .
    Articol bugetar - Se alege articolul bugetar.
    Cont DB OE - Se completeaza contul debitor al notei contabile pentru balanta de ordine si evidenta.
    Cont CR BG - Se completeaza contul creditor pentru balanta de gestiune al notei contabile.
    Cont CR OE - Se completeaza contul creditor al notei contabile pentru balanta de ordine si evidenta.
    Rapoarte
  • Jurnal articole contabile - Jurnal articole contabile
  • Nota contabila manuala - Nota contabila manuala