Cafeneaua contabilă

REGISTRUL JURNAL DE INCASARI SI PLATI

Adaugat 15 Iun 2020 | Prioritate N | Categorie Utilizare Nexus

Buna ziua. Am facut uratoarea nota din banca 462 = 5121. De ce oare nu apare si aceasta plata in registrul de incasari si plati? Exista anumite setari care se pot face la acest raport, astfel incat sa afiseze numai anumite conturi?

Răspuns 1 REGISTRUL JURNAL DE INCASARI SI PLATI

Adaugat 16 Iun 2020

Acest raport preia sume din documentele din modulele de Casa si Banca in lei.
Nu se vor culege documentele care au cont corespondent: 4423, 581, 404, 4091, 441, 45 (cu exceptia contului 4551), 46.
Catia

Răspuns 2 REGISTRUL JURNAL DE INCASARI SI PLATI

Adaugat 16 Iun 2020

Baza legala : Ordinul nr. 170 din 17 februarie 2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă.
Registrul de incasari si plati se poate completa si in format electronic.
Instructiuni de completare:
-se întocmește într-un exemplar
-înregistrarea operațiunilor pe baza documentelor justificative făcându-se distinct, pe fiecare operațiune de încasare/plată.
-se înregistrează atât operațiunile în numerar, cât și cele efectuate prin contul curent de la bancă, la valoarea prevăzută în documentele justificative, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Incasările din Registrul-jurnal de încasări și plăți cuprind:
– sumele încasate din desfășurarea activității
– aporturile în numerar și prin conturi bancare aduse la începerea activității ori în cursul desfășurării acesteia
– sumele primite sub formă de credite bancare sau de alte împrumuturi
– sumele primite ca despăgubiri
– sumele primite sub formă de sponsorizări, mecenat sau donații
– sumele primite reprezentând forme de sprijin cu destinație specială din fonduri nerambursabile (subvenții)
– alte sume încasate (de exemplu: restituiri de impozite, taxe, penalități).
Plățile din Registrul-jurnal de încasări și plăți cuprind:
– plățile efectuate în cadrul activității desfășurate în scopul realizării de venituri
– sumele reprezentând restituirea aporturilor în numerar și prin conturi bancare
– sumele reprezentând rambursarea de credite bancare sau de alte împrumuturi
– alte plăți efectuate (de exemplu: penalități, amenzi plătite ș.a.).
Sumele înregistrate în Registrul-jurnal de încasări și plăți se totalizează lunar.
Se tipareste anual sau la cererea organului de control.

Răspuns 3 REGISTRUL JURNAL DE INCASARI SI PLATI

Adaugat 16 Iun 2020

Inteleg. Totusi sa stiti ca 404 este luat in Registrul de incasari si plati din Nexus. O zi frumoasa si multumesc pentru raspuns.