Banci
Banci
Noutati
În modulul "Bănci" putem vizualiza, adăuga, modifica și șterge banca dorită. Adăugarea, modificarea sau ștergerea datelor este permisă utilizatorilor ce au drept de scriere în modul și numai în sesiunile deblocate.
Operații în fereastra principală a modulului:
- Adaug - Adaugă un articol nou;
- Deschid - Deschid înregistrarea curentă;
- Șterg - Șterg înregistrarea curentă;
- Raport rapid - Previzualizare date afișate pe ecran;
- Rapoarte customizate - Oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurararea unora noi. (Configurare rapoarte, Listă bănci);
- Export - Se deschide procedura de export a datelor;
- Refresh - Aduc din nou datele pe ecran;
- Favorite - Adaug în lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau în lista de module inițiale. (Adaug la favorite, Adaug la StartUp);
- Închid - Închid fereastra curentă.
Fiecare modul are posibilitate de a fi grupat dupa 3 criterii, utilizând tabul "Grupări" din partea dreaptă a fiecărui modul. Dacă se va seta item-ul "Fără grupare" în locul câmpului selectat, se va scoate o grupare de pe un anumit nivel. La eliminarea unei grupări sunt eliminate și grupările inferioare ei.
În modulul Bănci există posibilitatea grupării după: Bancă proprie, Comision viramente, Deviz banca (1), Partener, Tip fisier viramente, User creare, User modificare, Utilizez banca la facturare.
Prin apelarea comenzii Adaug se va deschide o fereastră în care se pot completa următoarele date:
- ID - Se completează codul băncii (se atribuie automat);
- Denumire - Se completează denumirea băncii;
- Filială - Se completează cu numele filialei băncii;
- În tab-ul General pot fi completate câmpurile:
- - Cod SWIFT - (obligatoriu pentru card salarii);
- - Cont IBAN(1) - Se completează contul băncii;
- - Deviz bancă(1) - Câmplul se completează cu devizul băncii;
- - Cod bancă - Se completează codul băncii;
- - Tip fișier viramente - Se selectează formatul fișierului pentru viramente (TXT, CSV, DBF, XLS, INT, ROI, XML, ELP-CSV, ELP-TXT, KYRIBA-CSV, SEPA-XML);
- - Comision virament - Se stabilește procentul comisionului;
- - Partener - Se completează cu numele clientului, ales din nomenclatorul de parteneri;
- - Utilizez banca la facturare - Se bifează dacă banca selectată este utilizată la listarea facturii.
Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Banca, Partener, Banca proprie, Simbol cont, Tip fisier viramente, Comision viramente, An inactiv, Cod bic, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Cod banca, Cont IBAN (1), Deviz banca (1), Utilizez banca la facturare, Filiala, ID (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Deviz banca (1), Utilizez banca la facturare, Partener, Banca proprie, Tip fisier viramente, Comision viramente, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Operatii in fereastra principala a modulului:Configurari
Operare date
ID - Se completeaza codul bancii(se atribuie automat)
Denumire - Se completeaza denumirea bancii
Filiala - Se completeaza cu numele filialei bancii
Denumire - Se completeaza denumirea bancii
Filiala - Se completeaza cu numele filialei bancii
Format export fisier - Se selecteaza formatul fisierului pentru viramente
Cod SWIFT (obligatoriu pentru card salarii) - Se completeaza cu codul SWIFT (obligatoriu pentru card salarii).
Cont IBAN (1) - Se completeaza contul bancii
Comision virament - Se stabileste procentul comisionului
Cont pentru sumele in curs de decontare - Se completeaza contul pentru sumele in curs de decontare
Deviz banca (1) - Se completeaza devizul bancii
Cod banca - Se completeaza cu codul de banca.
Simbol cont -
Utilizez banca la facturare - Se bifeaza daca banca selectata este utilizata la listarea facturii
An inactiv din... - Se completează anul de început al inactivității băncii.
Partener - Se completeaza cu numele clientului, ales din nomenclatorul de parteneri.
Format import extras de cont - Se selecteaza formatul folosit pentru importul extraselor de cont
Ordine -
Cod SWIFT (obligatoriu pentru card salarii) - Se completeaza cu codul SWIFT (obligatoriu pentru card salarii).
Cont IBAN (1) - Se completeaza contul bancii
Comision virament - Se stabileste procentul comisionului
Cont pentru sumele in curs de decontare - Se completeaza contul pentru sumele in curs de decontare
Deviz banca (1) - Se completeaza devizul bancii
Cod banca - Se completeaza cu codul de banca.
Simbol cont -
Utilizez banca la facturare - Se bifeaza daca banca selectata este utilizata la listarea facturii
An inactiv din... - Se completează anul de început al inactivității băncii.
Partener - Se completeaza cu numele clientului, ales din nomenclatorul de parteneri.
Format import extras de cont - Se selecteaza formatul folosit pentru importul extraselor de cont
Ordine -
Format export fisier - Se selecteaza formatul fisierului pentru viramente
Cod SWIFT (obligatoriu pentru card salarii) - Se completeaza cu codul SWIFT (obligatoriu pentru card salarii).
Cont IBAN (1) - Se completeaza contul bancii
Comision virament - Se stabileste procentul comisionului
Cont pentru sumele in curs de decontare - Se completeaza contul pentru sumele in curs de decontare
Deviz banca (1) - Se completeaza devizul bancii
Cod banca - Se completeaza cu codul de banca.
Simbol cont -
Utilizez banca la facturare - Se bifeaza daca banca selectata este utilizata la listarea facturii
An inactiv din... - Se completează anul de început al inactivității băncii.
Partener - Se completeaza cu numele clientului, ales din nomenclatorul de parteneri.
Format import extras de cont - Se selecteaza formatul folosit pentru importul extraselor de cont
Ordine -
Cod SWIFT (obligatoriu pentru card salarii) - Se completeaza cu codul SWIFT (obligatoriu pentru card salarii).
Cont IBAN (1) - Se completeaza contul bancii
Comision virament - Se stabileste procentul comisionului
Cont pentru sumele in curs de decontare - Se completeaza contul pentru sumele in curs de decontare
Deviz banca (1) - Se completeaza devizul bancii
Cod banca - Se completeaza cu codul de banca.
Simbol cont -
Utilizez banca la facturare - Se bifeaza daca banca selectata este utilizata la listarea facturii
An inactiv din... - Se completează anul de început al inactivității băncii.
Partener - Se completeaza cu numele clientului, ales din nomenclatorul de parteneri.
Format import extras de cont - Se selecteaza formatul folosit pentru importul extraselor de cont
Ordine -
Sabloane predefinite pentru avertizari
Rapoarte